新中大财务软件 v6.0官方免费版

新中大财务软件是由新中大软件公司开发的一款专业的财务软件，提供日常账务、部门核算、往来账管理、项目核算、出纳及队长、系统间转账等多种实用功能，适用于中小企业、机关、个体等单位实用，需要的朋友快快下载使用吧！

软件功能

系统模块

1、账务处理模块：

帐务处理系统是新中大整套银色快车SE的核心，它一方面负责工资、固定资产等管理系统的财务核算及管理工作，另一方面又为报表、财务分析等处理系统提供数据来源;账务处理系统主要包括初始设置、日常账务、部门核算、往来账管理、项目核算、出纳及对账、系统间转账、系统管理功能;账务处理系统融合贯穿了财务预算、图形分析、数量核算、多币种核算、自动转账、多途径查询方式和多账套处理等强大功能

2、报表处理模块：

新中大公司自行开发的，类似EXCEL操作模式的财务报表制作工具，提供大量各类财务数据的取数公式，自动根据财务实际发生数获取实时报表，并提供了表内表间自动平衡校验、审计追踪、集中计算、汇入传出等功能，大大加快企业报表的制作过程。在设计思路上充分吸收了著名的excel电子表格的优点，在操作上体现了方便、快捷、直观、实用等诸多特点。

3、工资管理模块：

适用于各个行业各个企业对工资管理的要求，实现工资核算、发放、员工档案管理、个人所得税和公积金等管理需求，为企业日常工资管理工作提供全面灵活的解决方案。工资管理系统既能结合整套SE财务管理系统一起运行，支持相关凭证的自动生成，也可以独立运行，进行独立的工资核算管理。

4、固定资产模块：

用于企业固定资产日常业务的核算和管理，对固定资产建立卡片和账册，设定折旧计算方法，按月自动计提折旧，及时反映固定资产购建、报废、清理、原值变动及其他变动情况，提供完整的与资产设备管理相关的报表及账簿，帮助企业管好自己的资产，使资产能够创造更大，更多的价值。

5、财务分析模块：

帮助用户轻松、准确地实现企业、单位内部的财务决策、控制、预测、计划、审计等一系列的财务分析工作。系统提供常规的比率分析、结构分析等多种分析方式，配以二维、三维的各类图形，直观、形象的展示相关指标之间的关系，变化情况及形成原因，从而为客户提供更为全面的财务信息。

新中大财务软件安装教程

第一步：首先安装ENV6.0.0.0下setup，然后重新启动计算机。

1、在本站下载新中大财务软件，解压缩，找到ENV6.0.0.0-SETUP.EXE文件，弹出安装界面，如图，点击【下一步】

2、选择目标文件夹，这里小编选择默认，想修改点【浏览】，之后【下一步】

3、选择版本和内容，点击【开始安装】

4、等待安装完成

第二步：安装single文件夹下的setup\run\setup.exe

第三步：安装完成后

1.到安装目录\NG\HSDW中找到ngpower.dat,用“CRK”里的HSDW\NGPOWER.DAT替换掉即可。

2.到安装目录\NG\ZW中找到system.pbd,用"CRK"里的zw\system.pbd替换掉即可!

使用说明

一、 日常账务

日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。

1、记账凭证录入

日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目(选中双击即可选入)→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证

注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。

②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助” →选择地区分类→选择“单位帮助” 选择往来单位。

③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助” →选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。

2、凭证审核与反审核

注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。

凭证审核：

日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字

反凭证审核：

日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字

3、凭证记账与反记账

记账

日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定

反记账

以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是

4、月结与反月结

月结：

日常账务→凭证处理→月结→确定→是

反月结

以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是

5、凭证修改与删除

凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。

日常账务→凭证处理→凭证修改与删除→选择月份→确定→选张→输入要修改的凭证号→确定→修改凭证(删除凭证)→修改错误的地方→存入

6、凭证处理设置

日常账务→基础设置→凭证处理设置→“凭证录入方式选项”标签→选择“沿用上一行科目”→ “凭证处理方式选项”标签→勾选“允许删除凭证”→能删除中间凭证→先审核后出纳(如是不要出纳签字选此项)→勾选“存入后提问是否立即打印”→存入

7、凭证打印设置

1)平时打印我们一般都要打印明细账，但年终结转时的凭证很长，一般只打印总账科目，其设置如下：

日常账务→基础设置→凭证打印设置→在打开的窗口中勾选“相同科目合并打印”至“下级科目汇总打印”→在“科目汇总级数”后的小框中输入“1”→确定

注：打印完结转凭证后要修改回来。

2)凭证套打纸型设置

“开始”菜单→打印机与传真→在能看到打印机的窗口→文件→服务器属性→创建新格式→在“表格名”后框中输入“新中大纸型”→在“高度”框后输入“10.16cm”→确定→在打印凭证的打印机上右击→属性→在“常规”标签中→打印首选项→高级→选择打印的纸型为“新中大纸型”→确定→在“高级”标签中→打印默认值→高级→选择打印的纸型为“新中大纸型”→确定

二、 报表的操作

1、进入报表处理系统

报表处理系统→选择账套→选择操作员→确定

2、计算报表

有两种方法：一是成批计算，二是单张表计算。

成批计算：批处理→成批计算→全部选入→勾选“包括未记账”(如果当月未记账)→确定

单张表计算：在报表的上方双击打开报表→计算分析→整表计算(包括未记账凭证)→关闭→文件→存入

3、将窗口中的报表复制到其它月份

如果打开报表系统，显示报表的报表不是我们所要出报表的月份，我们可以将窗口的报表复制到所需的月份：

报表功能→将窗口中的报表复制到其它月份→全部选入→选择月份→是否立即计算→确定

4、切换月份

左侧“筛选”按钮→选择月份→确定

5、切换年度

系统服务→年度选择→选择年度→确定

注：出报表的当月可以不记账(计算时要勾选包括未记账)，但上一个月必须记账月结，否则计算出来的报表数据不对。